Тековни средства
Каса и банка, побарувања од клиенти (издадени фактури минус наплатени), ДДВ побарувања (одбивен влезен ДДВ) и залиха (набавна вредност на стоки). Сè прикажано во реална вредност на даден датум.
Биланс на состојба
Биланс на состојба во реално време без рачно балансирање
Автоматски преглед на средства, обврски и капитал на даден датум. Генериран од фактури и трошоци. Сметководната формула Средства = Обврски + Капитал секогаш е балансирана.
Автоматски балансиран
Преглед на даден датум
Реално време
Можности
Функционалности
Сè што ви е потребно за ефикасна работа, на едно место.
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи (евидентирани трошоци минус платени), ДДВ обврски (излезен минус одбивен влезен ДДВ) и останати обврски. Секоја позиција ажурирана според евидентирани трансакции.
Капитал и задржана добивка
Основен удел на капитал, задржана добивка од претходни години и добивка од тековната година (од билансот на успех). Формулата Средства = Обврски + Капитал е автоматски балансирана.
Кумулативна природа на билансот
Билансот на состојба е на даден датум — збир на сите трансакции до тој момент. За разлика од билансот на успех кој е за период, билансот на состојба е моментална снимка на финансиската позиција.
Филтер по датум
Изберете датум и видете ја финансиската состојба на компанијата на тој точен момент. Споредете состојба на крај на месец, квартал или година за анализа на развојот на бизнисот.
Процес
Како функционира?
Четири чекори до резултат.
1
Евидентирајте трансакции
Секоја издадена фактура го зголемува побарувањето и излезниот ДДВ. Секој евидентиран трошок го зголемува обврската кон добавувачи и ДДВ побарувањето (ако е одбивен).
2
Евидентирајте уплати и исплати
Кога клиент плати фактура, побарувањето се намалува и касата расте. Кога платите трошок, обврската се намалува и касата паѓа. Секоја трансакција влијае на двојно запишување.
3
Прегледајте биланс на состојба
Отворете биланс на состојба за произволен датум. Прегледајте средства (побарувања, ДДВ побарувања, каса), обврски (обврски кон добавувачи, ДДВ обврски) и капитал.
4
Анализирајте финансиска состојба
Споредете биланси на состојба по месеци за да видите како се развива ликвидноста, побарувањата и обврските. Користете го за финансиско планирање и одлуки за инвестиции.
Сметководна равенка: Средства = Обврски + Капитал
Билансот на состојба се заснова на фундаментална сметководна равенка: сите средства на компанијата мораат да бидат финансирани или од обврски (долгови) или од капитал (удели на сопствениците и задржана добивка). Оваа формула е секогаш балансирана бидејќи двојното запишување обезбедува секоја трансакција да влијае на двете страни.
Средствата вклучуваат тековни средства (каса, банка, побарувања, залиха, ДДВ побарувања) и фиксни средства. Обврските вклучуваат тековни обврски (обврски кон добавувачи, ДДВ обврски, краткорочни кредити) и долгорочни обврски. Капиталот вклучува удели на сопствениците и задржана добивка.
Brojki автоматски ја одржува оваа равенка. Секоја издадена фактура го зголемува побарувањето (средство) и истовремено ја зголемува добивката во билансот на успех која се рефлектира во капиталот. Секоја уплата од клиент ја намалува побарувањето и ја зголемува касата — средствата остануваат исти, само се преместуваат.
Тековни средства и обврски: ликвидност и оперативен циклус
Тековните средства се средства кои се очекува да се конвертираат во готовина во рок од 12 месеци: каса, банка, побарувања од клиенти, ДДВ побарувања и залиха. Тековните обврски се обврски кои се очекува да се платат во рок од 12 месеци: обврски кон добавувачи, ДДВ обврски и краткорочни кредити.
Односот меѓу тековни средства и тековни обврски се нарекува тековен коефициент и е клучен индикатор за ликвидност. Тековен коефициент над 1.0 значи компанијата има доволно тековни средства за покривање на краткорочните обврски.
Brojki автоматски ги пресметува тековните средства и обврски врз основа на издадени фактури, уплати, трошоци и исплати. Можете да го следите текот на ликвидноста по месеци за да идентификувате сезонски варијации и да планирате готовински тек.
Капитал: удели на сопствениците и задржана добивка
Капиталот претставува удел на сопствениците во компанијата и се состои од основен капитал (уделот внесен при основање) и задржана добивка (кумулативна добивка која не е исплатена како дивиденда, туку е задржана за реинвестирање во бизнисот).
Задржаната добивка расте секоја година за износот на нето добивката од билансот на успех. Ако компанијата има загуба, задржаната добивка се намалува. На овој начин, билансот на состојба ја рефлектира целокупната финансиска историја на компанијата.
Корисници
За кого е наменето?
Бизниси од различни индустрии веќе го користат Brojki.
Финансиско планирање
Анализирајте ликвидност, побарувања и обврски за планирање на готовински тек, инвестиции и потреба од кредити.
Годишна пресметка
Подгответе биланс на состојба на крајот на годината за годишна пресметка и даночна пријава со точни податоци за средства, обврски и капитал.
Кредитна апликација
Прикажете финансиска состојба со биланс на состојба при аплицирање за деловен кредит или инвестиција од инвеститори.
Следење на раст
Споредете биланси на состојба по месеци и квартали за да го видите развојот на бизнисот: раст на средства, намалување на обврски, зголемување на капитал.
Поддршка
Често поставувани прашања
Одговори на најчестите прашања за оваа функционалност.
Немате одговор на вашето прашање?
Контактирајте нè на info@brojki.comВидете ја вашата финансиска состојба јасно
Добијте автоматски биланс на состојба без рачно балансирање.
SSL Безбедност
GDPR усогласено
Cloud базирано
Ресурси
Поврзани ресурси
Истражете уште страници за фактурирање, ДДВ и деловни процеси.